招商招恒纯债A(002817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1247元 | 1.2288元 |
| 2024-07-04 | 1.1253元 | 1.2294元 |
| 2024-07-03 | 1.1254元 | 1.2295元 |
| 2024-07-02 | 1.1247元 | 1.2288元 |
| 2024-07-01 | 1.1238元 | 1.2279元 |
| 2024-06-28 | 1.1248元 | 1.2289元 |
| 2024-06-27 | 1.1248元 | 1.2289元 |
| 2024-06-26 | 1.1241元 | 1.2282元 |
| 2024-06-25 | 1.1237元 | 1.2278元 |
| 2024-06-24 | 1.1231元 | 1.2272元 |
| 2024-06-21 | 1.1225元 | 1.2266元 |
| 2024-06-20 | 1.1229元 | 1.2270元 |
| 2024-06-19 | 1.1227元 | 1.2268元 |
| 2024-06-18 | 1.1218元 | 1.2259元 |
| 2024-06-17 | 1.1214元 | 1.2255元 |
| 2024-06-14 | 1.1215元 | 1.2256元 |
| 2024-06-13 | 1.1212元 | 1.2253元 |
| 2024-06-12 | 1.1212元 | 1.2253元 |
| 2024-06-11 | 1.1214元 | 1.2255元 |
| 2024-06-07 | 1.1211元 | 1.2252元 |
| 2024-06-06 | 1.1211元 | 1.2252元 |
| 2024-06-05 | 1.1210元 | 1.2251元 |
| 2024-06-04 | 1.1205元 | 1.2246元 |
| 2024-06-03 | 1.1202元 | 1.2243元 |
| 2024-05-31 | 1.1195元 | 1.2236元 |
| 2024-05-30 | 1.1193元 | 1.2234元 |
| 2024-05-29 | 1.1191元 | 1.2232元 |
| 2024-05-28 | 1.1189元 | 1.2230元 |
| 2024-05-27 | 1.1186元 | 1.2227元 |
| 2024-05-24 | 1.1185元 | 1.2226元 |
| 2024-05-23 | 1.1186元 | 1.2227元 |
| 2024-05-22 | 1.1182元 | 1.2223元 |
| 2024-05-21 | 1.1179元 | 1.2220元 |
| 2024-05-20 | 1.1181元 | 1.2222元 |
| 2024-05-17 | 1.1180元 | 1.2221元 |
| 2024-05-16 | 1.1176元 | 1.2217元 |
| 2024-05-15 | 1.1178元 | 1.2219元 |
| 2024-05-14 | 1.1177元 | 1.2218元 |
| 2024-05-13 | 1.1175元 | 1.2216元 |
| 2024-05-10 | 1.1166元 | 1.2207元 |
| 2024-05-09 | 1.1164元 | 1.2205元 |
| 2024-05-08 | 1.1170元 | 1.2211元 |
| 2024-05-07 | 1.1173元 | 1.2214元 |
| 2024-05-06 | 1.1163元 | 1.2204元 |
| 2024-04-30 | 1.1154元 | 1.2195元 |
| 2024-04-29 | 1.1136元 | 1.2177元 |
| 2024-04-26 | 1.1156元 | 1.2197元 |
| 2024-04-25 | 1.1172元 | 1.2213元 |
| 2024-04-24 | 1.1167元 | 1.2208元 |
| 2024-04-23 | 1.1178元 | 1.2219元 |
