招商招恒纯债A (002817.jj)招商基金管理有限公司持有人户数119.00 | 成立日期 | 2016-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1541元基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商招恒纯债C 、 招商招恒纯债D | ||||
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招商招恒纯债A(002817) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1541元 | 1.2582元 |
| 2024-12-23 | 1.1549元 | 1.2590元 |
| 2024-12-20 | 1.1544元 | 1.2585元 |
| 2024-12-19 | 1.1525元 | 1.2566元 |
| 2024-12-18 | 1.1516元 | 1.2557元 |
| 2024-12-17 | 1.1523元 | 1.2564元 |
| 2024-12-16 | 1.1528元 | 1.2569元 |
| 2024-12-13 | 1.1513元 | 1.2554元 |
| 2024-12-12 | 1.1491元 | 1.2532元 |
| 2024-12-11 | 1.1482元 | 1.2523元 |
| 2024-12-10 | 1.1476元 | 1.2517元 |
| 2024-12-09 | 1.1450元 | 1.2491元 |
| 2024-12-06 | 1.1437元 | 1.2478元 |
| 2024-12-05 | 1.1439元 | 1.2480元 |
| 2024-12-04 | 1.1437元 | 1.2478元 |
| 2024-12-03 | 1.1424元 | 1.2465元 |
| 2024-12-02 | 1.1426元 | 1.2467元 |
| 2024-11-29 | 1.1402元 | 1.2443元 |
| 2024-11-28 | 1.1392元 | 1.2433元 |
| 2024-11-27 | 1.1384元 | 1.2425元 |
| 2024-11-26 | 1.1383元 | 1.2424元 |
| 2024-11-25 | 1.1382元 | 1.2423元 |
| 2024-11-22 | 1.1376元 | 1.2417元 |
| 2024-11-21 | 1.1375元 | 1.2416元 |
| 2024-11-20 | 1.1370元 | 1.2411元 |
| 2024-11-19 | 1.1370元 | 1.2411元 |
| 2024-11-18 | 1.1367元 | 1.2408元 |
| 2024-11-15 | 1.1370元 | 1.2411元 |
| 2024-11-14 | 1.1369元 | 1.2410元 |
| 2024-11-13 | 1.1366元 | 1.2407元 |
| 2024-11-12 | 1.1370元 | 1.2411元 |
| 2024-11-11 | 1.1363元 | 1.2404元 |
| 2024-11-08 | 1.1359元 | 1.2400元 |
| 2024-11-07 | 1.1356元 | 1.2397元 |
| 2024-11-06 | 1.1349元 | 1.2390元 |
| 2024-11-05 | 1.1351元 | 1.2392元 |
| 2024-11-04 | 1.1347元 | 1.2388元 |
| 2024-11-01 | 1.1345元 | 1.2386元 |
| 2024-10-31 | 1.1337元 | 1.2378元 |
| 2024-10-30 | 1.1331元 | 1.2372元 |
| 2024-10-29 | 1.1331元 | 1.2372元 |
| 2024-10-28 | 1.1329元 | 1.2370元 |
| 2024-10-25 | 1.1331元 | 1.2372元 |
| 2024-10-24 | 1.1327元 | 1.2368元 |
| 2024-10-23 | 1.1328元 | 1.2369元 |
| 2024-10-22 | 1.1335元 | 1.2376元 |
| 2024-10-21 | 1.1344元 | 1.2385元 |
| 2024-10-18 | 1.1344元 | 1.2385元 |
| 2024-10-17 | 1.1350元 | 1.2391元 |
| 2024-10-16 | 1.1341元 | 1.2382元 |
