招商丰美混合A (002819.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,609.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2400元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率93.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商丰美混合A(002819) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.10亿 | 62.89% |
| (其中) 股票 | 3.10亿 | 62.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 31.81% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 31.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,602.18万 | 5.28% |
| 4 | 其他资产 | 11.60万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.49亿 | 50.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,106.86万 | 6.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,035.36万 | 6.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.47万 | 0.01% |
| 建筑业 | 1.62万 | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.23万 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 444.00 | 0.00% |
加载中......
