招商丰美混合A (002819.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2320元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率155.06% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合C | ||||
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招商丰美混合A(002819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.2320元 | 1.6180元 |
| 2024-07-29 | 1.2340元 | 1.6200元 |
| 2024-07-26 | 1.2280元 | 1.6140元 |
| 2024-07-25 | 1.2070元 | 1.5930元 |
| 2024-07-24 | 1.2160元 | 1.6020元 |
| 2024-07-23 | 1.2080元 | 1.5940元 |
| 2024-07-22 | 1.2320元 | 1.6180元 |
| 2024-07-19 | 1.2280元 | 1.6140元 |
| 2024-07-18 | 1.2180元 | 1.6040元 |
| 2024-07-17 | 1.1990元 | 1.5850元 |
| 2024-07-16 | 1.2070元 | 1.5930元 |
| 2024-07-15 | 1.2010元 | 1.5870元 |
| 2024-07-12 | 1.2050元 | 1.5910元 |
| 2024-07-11 | 1.2050元 | 1.5910元 |
| 2024-07-10 | 1.1910元 | 1.5770元 |
| 2024-07-09 | 1.1850元 | 1.5710元 |
| 2024-07-08 | 1.1740元 | 1.5600元 |
| 2024-07-05 | 1.1820元 | 1.5680元 |
| 2024-07-04 | 1.1820元 | 1.5680元 |
| 2024-07-03 | 1.1860元 | 1.5720元 |
| 2024-07-02 | 1.1950元 | 1.5810元 |
| 2024-07-01 | 1.2010元 | 1.5870元 |
| 2024-06-28 | 1.2010元 | 1.5870元 |
| 2024-06-27 | 1.1800元 | 1.5660元 |
| 2024-06-26 | 1.1910元 | 1.5770元 |
| 2024-06-25 | 1.1780元 | 1.5640元 |
| 2024-06-24 | 1.1910元 | 1.5770元 |
| 2024-06-21 | 1.2080元 | 1.5940元 |
| 2024-06-20 | 1.2060元 | 1.5920元 |
| 2024-06-19 | 1.2160元 | 1.6020元 |
| 2024-06-18 | 1.2250元 | 1.6110元 |
| 2024-06-17 | 1.2150元 | 1.6010元 |
| 2024-06-14 | 1.2150元 | 1.6010元 |
| 2024-06-13 | 1.2240元 | 1.6100元 |
| 2024-06-12 | 1.2240元 | 1.6100元 |
| 2024-06-11 | 1.2210元 | 1.6070元 |
| 2024-06-07 | 1.2170元 | 1.6030元 |
| 2024-06-06 | 1.2220元 | 1.6080元 |
| 2024-06-05 | 1.2280元 | 1.6140元 |
| 2024-06-04 | 1.2300元 | 1.6160元 |
| 2024-06-03 | 1.2220元 | 1.6080元 |
| 2024-05-31 | 1.2220元 | 1.6080元 |
| 2024-05-30 | 1.2200元 | 1.6060元 |
| 2024-05-29 | 1.2150元 | 1.6010元 |
| 2024-05-28 | 1.2160元 | 1.6020元 |
| 2024-05-27 | 1.2250元 | 1.6110元 |
| 2024-05-24 | 1.2160元 | 1.6020元 |
| 2024-05-23 | 1.2250元 | 1.6110元 |
| 2024-05-22 | 1.2370元 | 1.6230元 |
| 2024-05-21 | 1.2410元 | 1.6270元 |
