招商丰美混合A (002819.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,609.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2360元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率93.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合C | ||||
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招商丰美混合A(002819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2360元 | 1.6220元 |
| 2024-12-20 | 1.2400元 | 1.6260元 |
| 2024-12-19 | 1.2310元 | 1.6170元 |
| 2024-12-18 | 1.2370元 | 1.6230元 |
| 2024-12-17 | 1.2270元 | 1.6130元 |
| 2024-12-16 | 1.2300元 | 1.6160元 |
| 2024-12-13 | 1.2380元 | 1.6240元 |
| 2024-12-12 | 1.2560元 | 1.6420元 |
| 2024-12-11 | 1.2430元 | 1.6290元 |
| 2024-12-10 | 1.2440元 | 1.6300元 |
| 2024-12-09 | 1.2310元 | 1.6170元 |
| 2024-12-06 | 1.2390元 | 1.6250元 |
| 2024-12-05 | 1.2330元 | 1.6190元 |
| 2024-12-04 | 1.2290元 | 1.6150元 |
| 2024-12-03 | 1.2360元 | 1.6220元 |
| 2024-12-02 | 1.2410元 | 1.6270元 |
| 2024-11-29 | 1.2350元 | 1.6210元 |
| 2024-11-28 | 1.2240元 | 1.6100元 |
| 2024-11-27 | 1.2330元 | 1.6190元 |
| 2024-11-26 | 1.2150元 | 1.6010元 |
| 2024-11-25 | 1.2210元 | 1.6070元 |
| 2024-11-22 | 1.2310元 | 1.6170元 |
| 2024-11-21 | 1.2590元 | 1.6450元 |
| 2024-11-20 | 1.2640元 | 1.6500元 |
| 2024-11-19 | 1.2570元 | 1.6430元 |
| 2024-11-18 | 1.2530元 | 1.6390元 |
| 2024-11-15 | 1.2590元 | 1.6450元 |
| 2024-11-14 | 1.2790元 | 1.6650元 |
| 2024-11-13 | 1.3070元 | 1.6930元 |
| 2024-11-12 | 1.2960元 | 1.6820元 |
| 2024-11-11 | 1.3190元 | 1.7050元 |
| 2024-11-08 | 1.3130元 | 1.6990元 |
| 2024-11-07 | 1.3060元 | 1.6920元 |
| 2024-11-06 | 1.3090元 | 1.6950元 |
| 2024-11-05 | 1.3110元 | 1.6970元 |
| 2024-11-04 | 1.2730元 | 1.6590元 |
| 2024-11-01 | 1.2580元 | 1.6440元 |
| 2024-10-31 | 1.2710元 | 1.6570元 |
| 2024-10-30 | 1.2790元 | 1.6650元 |
| 2024-10-29 | 1.2800元 | 1.6660元 |
| 2024-10-28 | 1.2890元 | 1.6750元 |
| 2024-10-25 | 1.2720元 | 1.6580元 |
| 2024-10-24 | 1.2600元 | 1.6460元 |
| 2024-10-23 | 1.2750元 | 1.6610元 |
| 2024-10-22 | 1.2630元 | 1.6490元 |
| 2024-10-21 | 1.2650元 | 1.6510元 |
| 2024-10-18 | 1.2520元 | 1.6380元 |
| 2024-10-17 | 1.2320元 | 1.6180元 |
| 2024-10-16 | 1.2460元 | 1.6320元 |
| 2024-10-15 | 1.2510元 | 1.6370元 |
