招商丰美混合A (002819.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,609.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2400元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率93.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合C | ||||
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招商丰美混合A(002819) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 138.06万元 | 0.60% | 34.51万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 342.99万元 | 0.60% | 85.75万元 | 0.15% |
| 2023-11-09 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 165.90万元 | 0.60% | 41.47万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 436.17万元 | 0.60% | 109.04万元 | 0.15% |
