招商丰美混合A (002819.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1670元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率93.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合C | ||||
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招商丰美混合A(002819) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4.02亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.97亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 4.89亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.27亿 | 4.38亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 5.43亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 5.26亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 5.43亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 7.73亿 | 5.63亿元 | -- |
