招商丰美混合A (002819.jj)招商基金管理有限公司持有人户数1,609.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2400元基金经理王刚管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率93.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% |
| 相关基金: | 主从基金招商丰美混合C | ||||
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招商丰美混合A(002819) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-20 | 2022-12-20 | 0.05 元 | 5.63亿 | 2,812.62万元 | 4.10% | 17.34% |
| 2022-11-21 | 2022-11-21 | 0.053 元 | 5.63亿 | 2,981.37万元 | 3.96% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.065 元 | 5.63亿 | 3,656.40万元 | 4.69% | |
| 2022-05-20 | 2022-05-20 | 0.062 元 | 5.25亿 | 3,253.46万元 | 4.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
