融通通裕定开债券发起式 (002869.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0949元基金经理刘力宁 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
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融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0949元 | 1.3844元 |
| 2024-08-29 | 1.0946元 | 1.3841元 |
| 2024-08-28 | 1.0944元 | 1.3839元 |
| 2024-08-27 | 1.0939元 | 1.3834元 |
| 2024-08-26 | 1.0953元 | 1.3848元 |
| 2024-08-23 | 1.0959元 | 1.3854元 |
| 2024-08-22 | 1.0961元 | 1.3856元 |
| 2024-08-21 | 1.0961元 | 1.3856元 |
| 2024-08-20 | 1.0965元 | 1.3860元 |
| 2024-08-19 | 1.0965元 | 1.3860元 |
| 2024-08-16 | 1.0963元 | 1.3858元 |
| 2024-08-15 | 1.0962元 | 1.3857元 |
| 2024-08-14 | 1.0966元 | 1.3861元 |
| 2024-08-13 | 1.0957元 | 1.3852元 |
| 2024-08-12 | 1.0951元 | 1.3846元 |
| 2024-08-09 | 1.0972元 | 1.3867元 |
| 2024-08-08 | 1.0980元 | 1.3875元 |
| 2024-08-07 | 1.0988元 | 1.3883元 |
| 2024-08-06 | 1.0985元 | 1.3880元 |
| 2024-08-05 | 1.0988元 | 1.3883元 |
| 2024-08-02 | 1.0983元 | 1.3878元 |
| 2024-08-01 | 1.0979元 | 1.3874元 |
| 2024-07-31 | 1.0973元 | 1.3868元 |
| 2024-07-30 | 1.0969元 | 1.3864元 |
| 2024-07-29 | 1.0965元 | 1.3860元 |
| 2024-07-26 | 1.0958元 | 1.3853元 |
| 2024-07-25 | 1.0954元 | 1.3849元 |
| 2024-07-24 | 1.0949元 | 1.3844元 |
| 2024-07-23 | 1.0946元 | 1.3841元 |
| 2024-07-22 | 1.0939元 | 1.3834元 |
| 2024-07-19 | 1.0932元 | 1.3827元 |
| 2024-07-18 | 1.0930元 | 1.3825元 |
| 2024-07-17 | 1.0931元 | 1.3826元 |
| 2024-07-16 | 1.0930元 | 1.3825元 |
| 2024-07-15 | 1.0928元 | 1.3823元 |
| 2024-07-12 | 1.0923元 | 1.3818元 |
| 2024-07-11 | 1.0918元 | 1.3813元 |
| 2024-07-10 | 1.0916元 | 1.3811元 |
| 2024-07-09 | 1.0914元 | 1.3809元 |
| 2024-07-08 | 1.0908元 | 1.3803元 |
| 2024-07-05 | 1.0915元 | 1.3810元 |
| 2024-07-04 | 1.0918元 | 1.3813元 |
| 2024-07-03 | 1.0916元 | 1.3811元 |
| 2024-07-02 | 1.0912元 | 1.3807元 |
| 2024-07-01 | 1.0908元 | 1.3803元 |
| 2024-06-28 | 1.0914元 | 1.3809元 |
| 2024-06-27 | 1.0910元 | 1.3805元 |
| 2024-06-26 | 1.0905元 | 1.3800元 |
| 2024-06-25 | 1.0901元 | 1.3796元 |
| 2024-06-24 | 1.0898元 | 1.3793元 |
