融通通裕定开债券发起式 (002869.jj)融通基金管理有限公司持有人户数285.00 | 成立日期 | 2016-11-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1116元基金经理刘力宁 、 李皓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
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融通通裕定开债券发起式(002869) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1116元 | 1.4011元 |
| 2024-12-19 | 1.1109元 | 1.4004元 |
| 2024-12-18 | 1.1108元 | 1.4003元 |
| 2024-12-17 | 1.1110元 | 1.4005元 |
| 2024-12-16 | 1.1112元 | 1.4007元 |
| 2024-12-13 | 1.1103元 | 1.3998元 |
| 2024-12-12 | 1.1092元 | 1.3987元 |
| 2024-12-11 | 1.1089元 | 1.3984元 |
| 2024-12-10 | 1.1087元 | 1.3982元 |
| 2024-12-09 | 1.1073元 | 1.3968元 |
| 2024-12-06 | 1.1069元 | 1.3964元 |
| 2024-12-05 | 1.1067元 | 1.3962元 |
| 2024-12-04 | 1.1064元 | 1.3959元 |
| 2024-12-03 | 1.1057元 | 1.3952元 |
| 2024-12-02 | 1.1055元 | 1.3950元 |
| 2024-11-29 | 1.1037元 | 1.3932元 |
| 2024-11-28 | 1.1029元 | 1.3924元 |
| 2024-11-27 | 1.1024元 | 1.3919元 |
| 2024-11-26 | 1.1022元 | 1.3917元 |
| 2024-11-25 | 1.1019元 | 1.3914元 |
| 2024-11-22 | 1.1013元 | 1.3908元 |
| 2024-11-21 | 1.1011元 | 1.3906元 |
| 2024-11-20 | 1.1009元 | 1.3904元 |
| 2024-11-19 | 1.1007元 | 1.3902元 |
| 2024-11-18 | 1.1006元 | 1.3901元 |
| 2024-11-15 | 1.1007元 | 1.3902元 |
| 2024-11-14 | 1.1004元 | 1.3899元 |
| 2024-11-13 | 1.1003元 | 1.3898元 |
| 2024-11-12 | 1.1001元 | 1.3896元 |
| 2024-11-11 | 1.0997元 | 1.3892元 |
| 2024-11-08 | 1.0992元 | 1.3887元 |
| 2024-11-07 | 1.0989元 | 1.3884元 |
| 2024-11-06 | 1.0983元 | 1.3878元 |
| 2024-11-05 | 1.0980元 | 1.3875元 |
| 2024-11-04 | 1.0977元 | 1.3872元 |
| 2024-11-01 | 1.0973元 | 1.3868元 |
| 2024-10-31 | 1.0966元 | 1.3861元 |
| 2024-10-30 | 1.0964元 | 1.3859元 |
| 2024-10-29 | 1.0963元 | 1.3858元 |
| 2024-10-28 | 1.0962元 | 1.3857元 |
| 2024-10-25 | 1.0964元 | 1.3859元 |
| 2024-10-24 | 1.0966元 | 1.3861元 |
| 2024-10-23 | 1.0966元 | 1.3861元 |
| 2024-10-22 | 1.0977元 | 1.3872元 |
| 2024-10-21 | 1.0983元 | 1.3878元 |
| 2024-10-18 | 1.0983元 | 1.3878元 |
| 2024-10-17 | 1.0983元 | 1.3878元 |
| 2024-10-16 | 1.0978元 | 1.3873元 |
| 2024-10-15 | 1.0975元 | 1.3870元 |
| 2024-10-14 | 1.0964元 | 1.3859元 |
