中加丰润纯债债券A (002881.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1240元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.48%异常提示: 该基金于2016-10-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加丰润纯债债券C | ||||
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中加丰润纯债债券A(002881) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 113.64亿 | 99.13% |
| (其中) 债券 | 113.64亿 | 99.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 411.40万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 9,549.04万 | 0.83% |
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