中加丰润纯债债券A (002881.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1240元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.48%异常提示: 该基金于2016-10-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加丰润纯债债券C | ||||
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中加丰润纯债债券A(002881) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 48.29亿 | 43.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.82亿 | 28.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 18.93亿 | 17.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.61亿 | 20.13亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 20.37亿 | 18.94亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 11.52亿 | 10.77亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 7.30亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 9.68亿 | 9.14亿元 | -- |
