中加丰润纯债债券A (002881.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.98%异常提示: 该基金于2016-10-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加丰润纯债债券C | ||||
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中加丰润纯债债券A(002881) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1290元 | 2.2228元 |
| 2024-12-20 | 1.1286元 | 2.2224元 |
| 2024-12-19 | 1.1273元 | 2.2211元 |
| 2024-12-18 | 1.1277元 | 2.2215元 |
| 2024-12-17 | 1.1285元 | 2.2223元 |
| 2024-12-16 | 1.1289元 | 2.2227元 |
| 2024-12-13 | 1.1273元 | 2.2211元 |
| 2024-12-12 | 1.1255元 | 2.2193元 |
| 2024-12-11 | 1.1250元 | 2.2188元 |
| 2024-12-10 | 1.1253元 | 2.2191元 |
| 2024-12-09 | 1.1227元 | 2.2165元 |
| 2024-12-06 | 1.1221元 | 2.2159元 |
| 2024-12-05 | 1.1218元 | 2.2156元 |
| 2024-12-04 | 1.1212元 | 2.2150元 |
| 2024-12-03 | 1.1201元 | 2.2139元 |
| 2024-12-02 | 1.1200元 | 2.2138元 |
| 2024-11-29 | 1.1175元 | 2.2113元 |
| 2024-11-28 | 1.1164元 | 2.2102元 |
| 2024-11-27 | 1.1158元 | 2.2096元 |
| 2024-11-26 | 1.1152元 | 2.2090元 |
| 2024-11-25 | 1.1146元 | 2.2084元 |
| 2024-11-22 | 1.1137元 | 2.2075元 |
| 2024-11-21 | 1.1132元 | 2.2070元 |
| 2024-11-20 | 1.1125元 | 2.2063元 |
| 2024-11-19 | 1.1122元 | 2.2060元 |
| 2024-11-18 | 1.1119元 | 2.2057元 |
| 2024-11-15 | 1.1118元 | 2.2056元 |
| 2024-11-14 | 1.1114元 | 2.2052元 |
| 2024-11-13 | 1.1112元 | 2.2050元 |
| 2024-11-12 | 1.1111元 | 2.2049元 |
| 2024-11-11 | 1.1102元 | 2.2040元 |
| 2024-11-08 | 1.1097元 | 2.2035元 |
| 2024-11-07 | 1.1095元 | 2.2033元 |
| 2024-11-06 | 1.1089元 | 2.2027元 |
| 2024-11-05 | 1.1089元 | 2.2027元 |
| 2024-11-04 | 1.1088元 | 2.2026元 |
| 2024-11-01 | 1.1084元 | 2.2022元 |
| 2024-10-31 | 1.1079元 | 2.2017元 |
| 2024-10-30 | 1.1077元 | 2.2015元 |
| 2024-10-29 | 1.1080元 | 2.2018元 |
| 2024-10-28 | 1.1083元 | 2.2021元 |
| 2024-10-25 | 1.1088元 | 2.2026元 |
| 2024-10-24 | 1.1093元 | 2.2031元 |
| 2024-10-23 | 1.1096元 | 2.2034元 |
| 2024-10-22 | 1.1110元 | 2.2048元 |
| 2024-10-21 | 1.1123元 | 2.2061元 |
| 2024-10-18 | 1.1124元 | 2.2062元 |
| 2024-10-17 | 1.1125元 | 2.2063元 |
| 2024-10-16 | 1.1116元 | 2.2054元 |
| 2024-10-15 | 1.1112元 | 2.2050元 |
