中加丰润纯债债券A (002881.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.98%异常提示: 该基金于2016-10-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金中加丰润纯债债券C | ||||
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中加丰润纯债债券A(002881) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-07-31
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07-31 | 2023-07-31 | 0.01 元 | 18.94亿 | 1,893.96万元 | 0.93% | 2.08% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.01 元 | 10.77亿 | 1,077.01万元 | 0.92% | |
| 2023-02-06 | 2023-02-06 | 0.0024 元 | 6.92亿 | 166.15万元 | 0.23% | |
| 2022-11-28 | 2022-11-28 | 0.0024 元 | 9.14亿 | 219.44万元 | 0.23% | 5.81% |
| 2022-09-28 | 2022-09-28 | 0.01 元 | 6.18亿 | 617.68万元 | 0.94% | |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.01 元 | 6.18亿 | 617.68万元 | 0.93% | |
| 2022-05-27 | 2022-05-27 | 0.01 元 | 2.63亿 | 262.59万元 | 0.93% | |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.01 元 | 3.24亿 | 324.47万元 | 0.93% | |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 0.02 元 | 3.24亿 | 648.94万元 | 1.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
