中加丰润纯债债券A (002881.jj)中加基金管理有限公司持有人户数2.13万 | 成立日期 | 2016-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1290元基金经理张楠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.98%异常提示: 该基金于2016-10-17基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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中加丰润纯债债券A(002881) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 896.26万元 | 0.30% | 298.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 964.05万元 | 0.30% | 321.35万元 | 0.10% |
| 2023-12-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 327.95万元 | 0.30% | 109.32万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 276.70万元 | 0.30% | 92.23万元 | 0.10% |
