长盛盛和纯债A (002927.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数881.00 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0873元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债C | ||||
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长盛盛和纯债A(002927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0879元 | 1.2657元 |
| 2024-12-25 | 1.0873元 | 1.2651元 |
| 2024-12-24 | 1.0881元 | 1.2659元 |
| 2024-12-23 | 1.0889元 | 1.2667元 |
| 2024-12-20 | 1.0885元 | 1.2663元 |
| 2024-12-19 | 1.0869元 | 1.2647元 |
| 2024-12-18 | 1.0867元 | 1.2645元 |
| 2024-12-17 | 1.0876元 | 1.2654元 |
| 2024-12-16 | 1.0881元 | 1.2659元 |
| 2024-12-13 | 1.0863元 | 1.2641元 |
| 2024-12-12 | 1.0847元 | 1.2625元 |
| 2024-12-11 | 1.0844元 | 1.2622元 |
| 2024-12-10 | 1.0842元 | 1.2620元 |
| 2024-12-09 | 1.0818元 | 1.2596元 |
| 2024-12-06 | 1.0809元 | 1.2587元 |
| 2024-12-05 | 1.0810元 | 1.2588元 |
| 2024-12-04 | 1.0807元 | 1.2585元 |
| 2024-12-03 | 1.0798元 | 1.2576元 |
| 2024-12-02 | 1.0797元 | 1.2575元 |
| 2024-11-29 | 1.0778元 | 1.2556元 |
| 2024-11-28 | 1.0770元 | 1.2548元 |
| 2024-11-27 | 1.0764元 | 1.2542元 |
| 2024-11-26 | 1.0763元 | 1.2541元 |
| 2024-11-25 | 1.0760元 | 1.2538元 |
| 2024-11-22 | 1.0754元 | 1.2532元 |
| 2024-11-21 | 1.0753元 | 1.2531元 |
| 2024-11-20 | 1.0748元 | 1.2526元 |
| 2024-11-19 | 1.0749元 | 1.2527元 |
| 2024-11-18 | 1.0744元 | 1.2522元 |
| 2024-11-15 | 1.1057元 | 1.2525元 |
| 2024-11-14 | 1.1056元 | 1.2524元 |
| 2024-11-13 | 1.1055元 | 1.2523元 |
| 2024-11-12 | 1.1057元 | 1.2525元 |
| 2024-11-11 | 1.1049元 | 1.2517元 |
| 2024-11-08 | 1.1043元 | 1.2511元 |
| 2024-11-07 | 1.1040元 | 1.2508元 |
| 2024-11-06 | 1.1034元 | 1.2502元 |
| 2024-11-05 | 1.1034元 | 1.2502元 |
| 2024-11-04 | 1.1031元 | 1.2499元 |
| 2024-11-01 | 1.1026元 | 1.2494元 |
| 2024-10-31 | 1.1020元 | 1.2488元 |
| 2024-10-30 | 1.1015元 | 1.2483元 |
| 2024-10-29 | 1.1017元 | 1.2485元 |
| 2024-10-28 | 1.1016元 | 1.2484元 |
| 2024-10-25 | 1.1019元 | 1.2487元 |
| 2024-10-24 | 1.1019元 | 1.2487元 |
| 2024-10-23 | 1.1020元 | 1.2488元 |
| 2024-10-22 | 1.1026元 | 1.2494元 |
| 2024-10-21 | 1.1032元 | 1.2500元 |
| 2024-10-18 | 1.1032元 | 1.2500元 |
