长盛盛和纯债A (002927.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0998元基金经理王贵君管理费用率0.30%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛和纯债C | ||||
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长盛盛和纯债A(002927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0998元 | 1.2466元 |
| 2024-08-29 | 1.0995元 | 1.2463元 |
| 2024-08-28 | 1.0997元 | 1.2465元 |
| 2024-08-27 | 1.0992元 | 1.2460元 |
| 2024-08-26 | 1.1001元 | 1.2469元 |
| 2024-08-23 | 1.1004元 | 1.2472元 |
| 2024-08-22 | 1.1004元 | 1.2472元 |
| 2024-08-21 | 1.1003元 | 1.2471元 |
| 2024-08-20 | 1.1005元 | 1.2473元 |
| 2024-08-19 | 1.1005元 | 1.2473元 |
| 2024-08-16 | 1.1001元 | 1.2469元 |
| 2024-08-15 | 1.0999元 | 1.2467元 |
| 2024-08-14 | 1.1005元 | 1.2473元 |
| 2024-08-13 | 1.0997元 | 1.2465元 |
| 2024-08-12 | 1.0989元 | 1.2457元 |
| 2024-08-09 | 1.1006元 | 1.2474元 |
| 2024-08-08 | 1.1013元 | 1.2481元 |
| 2024-08-07 | 1.1020元 | 1.2488元 |
| 2024-08-06 | 1.1017元 | 1.2485元 |
| 2024-08-05 | 1.1019元 | 1.2487元 |
| 2024-08-02 | 1.1015元 | 1.2483元 |
| 2024-08-01 | 1.1012元 | 1.2480元 |
| 2024-07-31 | 1.1005元 | 1.2473元 |
| 2024-07-30 | 1.1001元 | 1.2469元 |
| 2024-07-29 | 1.0996元 | 1.2464元 |
| 2024-07-26 | 1.0987元 | 1.2455元 |
| 2024-07-25 | 1.0985元 | 1.2453元 |
| 2024-07-24 | 1.0981元 | 1.2449元 |
| 2024-07-23 | 1.0979元 | 1.2447元 |
| 2024-07-22 | 1.0973元 | 1.2441元 |
| 2024-07-19 | 1.0964元 | 1.2432元 |
| 2024-07-18 | 1.0963元 | 1.2431元 |
| 2024-07-17 | 1.0963元 | 1.2431元 |
| 2024-07-16 | 1.0962元 | 1.2430元 |
| 2024-07-15 | 1.0960元 | 1.2428元 |
| 2024-07-12 | 1.0956元 | 1.2424元 |
| 2024-07-11 | 1.0953元 | 1.2421元 |
| 2024-07-10 | 1.0952元 | 1.2420元 |
| 2024-07-09 | 1.0951元 | 1.2419元 |
| 2024-07-08 | 1.0947元 | 1.2415元 |
| 2024-07-05 | 1.0952元 | 1.2420元 |
| 2024-07-04 | 1.0954元 | 1.2422元 |
| 2024-07-03 | 1.0953元 | 1.2421元 |
| 2024-07-02 | 1.0949元 | 1.2417元 |
| 2024-07-01 | 1.0944元 | 1.2412元 |
| 2024-06-28 | 1.0947元 | 1.2415元 |
| 2024-06-27 | 1.0945元 | 1.2413元 |
| 2024-06-26 | 1.0941元 | 1.2409元 |
| 2024-06-25 | 1.0939元 | 1.2407元 |
| 2024-06-24 | 1.0937元 | 1.2405元 |
