大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj)大成基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1720元基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率151.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盛一年定期开放债券C | ||||
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,196.53万 | 14.44% |
| (其中) 股票 | 1,196.53万 | 14.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,309.69万 | 76.17% |
| (其中) 债券 | 6,309.69万 | 76.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 477.65万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 300.34万 | 3.63% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 672.53万 | 8.12% |
| 金融业 | 317.54万 | 3.83% |
| 采矿业 | 115.87万 | 1.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64.46万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 9.33万 | 0.11% |
| 房地产业 | 9.31万 | 0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.15万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.35万 | 0.02% |
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