大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1331元基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盛一年定期开放债券C | ||||
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,155.03万 | 15.09% |
| (其中) 股票 | 1,155.03万 | 15.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,999.51万 | 78.36% |
| (其中) 债券 | 5,999.51万 | 78.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 194.44万 | 2.54% |
| 4 | 其他资产 | 307.02万 | 4.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 622.90万 | 8.14% |
| 金融业 | 219.84万 | 2.87% |
| 采矿业 | 171.69万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 108.65万 | 1.42% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.12万 | 0.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.36万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 6.47万 | 0.08% |
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