大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1331元基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盛一年定期开放债券C | ||||
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1331元 | 1.1916元 |
| 2024-07-25 | 1.1312元 | 1.1897元 |
| 2024-07-24 | 1.1330元 | 1.1915元 |
| 2024-07-23 | 1.1334元 | 1.1919元 |
| 2024-07-22 | 1.1343元 | 1.1928元 |
| 2024-07-19 | 1.1352元 | 1.1937元 |
| 2024-07-18 | 1.1351元 | 1.1936元 |
| 2024-07-17 | 1.1334元 | 1.1919元 |
| 2024-07-16 | 1.1350元 | 1.1935元 |
| 2024-07-15 | 1.1337元 | 1.1922元 |
| 2024-07-12 | 1.1334元 | 1.1919元 |
| 2024-07-11 | 1.1332元 | 1.1917元 |
| 2024-07-10 | 1.1319元 | 1.1904元 |
| 2024-07-09 | 1.1336元 | 1.1921元 |
| 2024-07-08 | 1.1309元 | 1.1894元 |
| 2024-07-05 | 1.1334元 | 1.1919元 |
| 2024-07-04 | 1.1339元 | 1.1924元 |
| 2024-07-03 | 1.1350元 | 1.1935元 |
| 2024-07-02 | 1.1369元 | 1.1954元 |
| 2024-07-01 | 1.1378元 | 1.1963元 |
| 2024-06-28 | 1.1370元 | 1.1955元 |
| 2024-06-27 | 1.1345元 | 1.1930元 |
| 2024-06-26 | 1.1358元 | 1.1943元 |
| 2024-06-25 | 1.1337元 | 1.1922元 |
| 2024-06-24 | 1.1331元 | 1.1916元 |
| 2024-06-21 | 1.1356元 | 1.1941元 |
| 2024-06-20 | 1.1367元 | 1.1952元 |
| 2024-06-19 | 1.1398元 | 1.1983元 |
| 2024-06-18 | 1.1406元 | 1.1991元 |
| 2024-06-17 | 1.1386元 | 1.1971元 |
| 2024-06-14 | 1.1409元 | 1.1994元 |
| 2024-06-13 | 1.1404元 | 1.1989元 |
| 2024-06-12 | 1.1426元 | 1.2011元 |
| 2024-06-11 | 1.1423元 | 1.2008元 |
| 2024-06-07 | 1.1424元 | 1.2009元 |
| 2024-06-06 | 1.1418元 | 1.2003元 |
| 2024-06-05 | 1.1413元 | 1.1998元 |
| 2024-06-04 | 1.1443元 | 1.2028元 |
| 2024-06-03 | 1.1411元 | 1.1996元 |
| 2024-05-31 | 1.1414元 | 1.1999元 |
| 2024-05-30 | 1.1436元 | 1.2021元 |
| 2024-05-29 | 1.1448元 | 1.2033元 |
| 2024-05-28 | 1.1445元 | 1.2030元 |
| 2024-05-27 | 1.1449元 | 1.2034元 |
| 2024-05-24 | 1.1420元 | 1.2005元 |
| 2024-05-23 | 1.1434元 | 1.2019元 |
| 2024-05-22 | 1.1471元 | 1.2056元 |
| 2024-05-21 | 1.1468元 | 1.2053元 |
| 2024-05-20 | 1.1479元 | 1.2064元 |
| 2024-05-17 | 1.1464元 | 1.2049元 |
