大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1281元基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率151.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盛一年定期开放债券C | ||||
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1281元 | 1.1866元 |
| 2024-08-29 | 1.1279元 | 1.1864元 |
| 2024-08-28 | 1.1281元 | 1.1866元 |
| 2024-08-27 | 1.1289元 | 1.1874元 |
| 2024-08-26 | 1.1297元 | 1.1882元 |
| 2024-08-23 | 1.1296元 | 1.1881元 |
| 2024-08-22 | 1.1297元 | 1.1882元 |
| 2024-08-21 | 1.1299元 | 1.1884元 |
| 2024-08-20 | 1.1309元 | 1.1894元 |
| 2024-08-19 | 1.1324元 | 1.1909元 |
| 2024-08-16 | 1.1318元 | 1.1903元 |
| 2024-08-15 | 1.1309元 | 1.1894元 |
| 2024-08-14 | 1.1300元 | 1.1885元 |
| 2024-08-13 | 1.1312元 | 1.1897元 |
| 2024-08-12 | 1.1310元 | 1.1895元 |
| 2024-08-09 | 1.1316元 | 1.1901元 |
| 2024-08-08 | 1.1327元 | 1.1912元 |
| 2024-08-07 | 1.1337元 | 1.1922元 |
| 2024-08-06 | 1.1332元 | 1.1917元 |
| 2024-08-05 | 1.1319元 | 1.1904元 |
| 2024-08-02 | 1.1352元 | 1.1937元 |
| 2024-08-01 | 1.1355元 | 1.1940元 |
| 2024-07-31 | 1.1360元 | 1.1945元 |
| 2024-07-30 | 1.1323元 | 1.1908元 |
| 2024-07-29 | 1.1333元 | 1.1918元 |
| 2024-07-26 | 1.1331元 | 1.1916元 |
| 2024-07-25 | 1.1312元 | 1.1897元 |
| 2024-07-24 | 1.1330元 | 1.1915元 |
| 2024-07-23 | 1.1334元 | 1.1919元 |
| 2024-07-22 | 1.1343元 | 1.1928元 |
| 2024-07-19 | 1.1352元 | 1.1937元 |
| 2024-07-18 | 1.1351元 | 1.1936元 |
| 2024-07-17 | 1.1334元 | 1.1919元 |
| 2024-07-16 | 1.1350元 | 1.1935元 |
| 2024-07-15 | 1.1337元 | 1.1922元 |
| 2024-07-12 | 1.1334元 | 1.1919元 |
| 2024-07-11 | 1.1332元 | 1.1917元 |
| 2024-07-10 | 1.1319元 | 1.1904元 |
| 2024-07-09 | 1.1336元 | 1.1921元 |
| 2024-07-08 | 1.1309元 | 1.1894元 |
| 2024-07-05 | 1.1334元 | 1.1919元 |
| 2024-07-04 | 1.1339元 | 1.1924元 |
| 2024-07-03 | 1.1350元 | 1.1935元 |
| 2024-07-02 | 1.1369元 | 1.1954元 |
| 2024-07-01 | 1.1378元 | 1.1963元 |
| 2024-06-28 | 1.1370元 | 1.1955元 |
| 2024-06-27 | 1.1345元 | 1.1930元 |
| 2024-06-26 | 1.1358元 | 1.1943元 |
| 2024-06-25 | 1.1337元 | 1.1922元 |
| 2024-06-24 | 1.1331元 | 1.1916元 |
