大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj)大成基金管理有限公司持有人户数186.00 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1720元基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率151.56% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盛一年定期开放债券C | ||||
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.37万元 | 0.60% | 12.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-05-18 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 339.92万元 | 0.60% | 113.31万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 169.40万元 | 0.60% | 56.47万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 426.23万元 | 0.60% | 142.08万元 | 0.20% |
