大成景盛一年定期开放债券A (002946.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1331元基金经理王立管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率25.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% |
| 相关基金: | 主从基金大成景盛一年定期开放债券C | ||||
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大成景盛一年定期开放债券A(002946) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6,972.14万 | 6,131.51万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,884.46万 | 6,131.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.58亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.64亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 5.69亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 5.71亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.11元 | 5.59亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 7.09亿 | 5.99亿元 | -- |
