中欧双利债券A (002961.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1604元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券C | ||||
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中欧双利债券A(002961) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.23亿 | 14.77% |
| (其中) 股票 | 7.23亿 | 14.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.76亿 | 83.29% |
| (其中) 债券 | 40.76亿 | 83.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,834.63万 | 0.58% |
| 4 | 其他资产 | 6,643.28万 | 1.36% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.89亿 | 5.91% |
| 采矿业 | 1.89亿 | 3.86% |
| 金融业 | 1.31亿 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,243.19万 | 1.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,241.33万 | 0.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,907.99万 | 0.39% |
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