中欧双利债券A (002961.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1700元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券C | ||||
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中欧双利债券A(002961) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.16元 | 35.97亿 | 31.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 33.63亿 | 29.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.95亿 | 23.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 26.45亿 | 24.17亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.95亿 | 16.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.22元 | 22.06亿 | 18.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 21.80亿 | 17.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 22.80亿 | 19.14亿元 | -- |
