中欧双利债券A (002961.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1700元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券C | ||||
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中欧双利债券A(002961) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 0.0553 元 | 16.45亿 | 9,095.23万元 | 4.84% | 9.65% |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 0.0576 元 | 16.45亿 | 9,473.51万元 | 4.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
