中欧双利债券A (002961.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1700元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券C | ||||
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中欧双利债券A(002961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1700元 | 1.3709元 |
| 2024-12-19 | 1.1705元 | 1.3714元 |
| 2024-12-18 | 1.1708元 | 1.3717元 |
| 2024-12-17 | 1.1700元 | 1.3709元 |
| 2024-12-16 | 1.1702元 | 1.3711元 |
| 2024-12-13 | 1.1711元 | 1.3720元 |
| 2024-12-12 | 1.1754元 | 1.3763元 |
| 2024-12-11 | 1.1720元 | 1.3729元 |
| 2024-12-10 | 1.1707元 | 1.3716元 |
| 2024-12-09 | 1.1662元 | 1.3671元 |
| 2024-12-06 | 1.1655元 | 1.3664元 |
| 2024-12-05 | 1.1621元 | 1.3630元 |
| 2024-12-04 | 1.1624元 | 1.3633元 |
| 2024-12-03 | 1.1624元 | 1.3633元 |
| 2024-12-02 | 1.1619元 | 1.3628元 |
| 2024-11-29 | 1.1582元 | 1.3591元 |
| 2024-11-28 | 1.1550元 | 1.3559元 |
| 2024-11-27 | 1.1562元 | 1.3571元 |
| 2024-11-26 | 1.1523元 | 1.3532元 |
| 2024-11-25 | 1.1524元 | 1.3533元 |
| 2024-11-22 | 1.1518元 | 1.3527元 |
| 2024-11-21 | 1.1577元 | 1.3586元 |
| 2024-11-20 | 1.1572元 | 1.3581元 |
| 2024-11-19 | 1.1561元 | 1.3570元 |
| 2024-11-18 | 1.1540元 | 1.3549元 |
| 2024-11-15 | 1.1557元 | 1.3566元 |
| 2024-11-14 | 1.1582元 | 1.3591元 |
| 2024-11-13 | 1.1620元 | 1.3629元 |
| 2024-11-12 | 1.1604元 | 1.3613元 |
| 2024-11-11 | 1.1619元 | 1.3628元 |
| 2024-11-08 | 1.1614元 | 1.3623元 |
| 2024-11-07 | 1.1636元 | 1.3645元 |
| 2024-11-06 | 1.1584元 | 1.3593元 |
| 2024-11-05 | 1.1609元 | 1.3618元 |
| 2024-11-04 | 1.1557元 | 1.3566元 |
| 2024-11-01 | 1.1519元 | 1.3528元 |
| 2024-10-31 | 1.1502元 | 1.3511元 |
| 2024-10-30 | 1.1512元 | 1.3521元 |
| 2024-10-29 | 1.1536元 | 1.3545元 |
| 2024-10-28 | 1.1572元 | 1.3581元 |
| 2024-10-25 | 1.1571元 | 1.3580元 |
| 2024-10-24 | 1.1561元 | 1.3570元 |
| 2024-10-23 | 1.1596元 | 1.3605元 |
| 2024-10-22 | 1.1603元 | 1.3612元 |
| 2024-10-21 | 1.1601元 | 1.3610元 |
| 2024-10-18 | 1.1575元 | 1.3584元 |
| 2024-10-17 | 1.1485元 | 1.3494元 |
| 2024-10-16 | 1.1502元 | 1.3511元 |
| 2024-10-15 | 1.1501元 | 1.3510元 |
| 2024-10-14 | 1.1560元 | 1.3569元 |
