中欧双利债券A (002961.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1700元基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券C | ||||
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中欧双利债券A(002961) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 938.89万元 | 0.60% | 156.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,716.11万元 | 0.60% | 286.02万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 865.66万元 | 0.60% | 144.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3,217.89万元 | 0.60% | 536.31万元 | 0.10% |
