中欧双利债券A (002961.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1560元持有人户数1.37万基金经理黄华管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率44.67% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金中欧双利债券C | ||||
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中欧双利债券A(002961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1560元 | 1.3569元 |
| 2024-09-27 | 1.1433元 | 1.3442元 |
| 2024-09-26 | 1.1401元 | 1.3410元 |
| 2024-09-25 | 1.1335元 | 1.3344元 |
| 2024-09-24 | 1.1295元 | 1.3304元 |
| 2024-09-23 | 1.1192元 | 1.3201元 |
| 2024-09-20 | 1.1178元 | 1.3187元 |
| 2024-09-19 | 1.1174元 | 1.3183元 |
| 2024-09-18 | 1.1160元 | 1.3169元 |
| 2024-09-13 | 1.1138元 | 1.3147元 |
| 2024-09-12 | 1.1134元 | 1.3143元 |
| 2024-09-11 | 1.1134元 | 1.3143元 |
| 2024-09-10 | 1.1141元 | 1.3150元 |
| 2024-09-09 | 1.1146元 | 1.3155元 |
| 2024-09-06 | 1.1186元 | 1.3195元 |
| 2024-09-05 | 1.1204元 | 1.3213元 |
| 2024-09-04 | 1.1196元 | 1.3205元 |
| 2024-09-03 | 1.1219元 | 1.3228元 |
| 2024-09-02 | 1.1219元 | 1.3228元 |
| 2024-08-30 | 1.1237元 | 1.3246元 |
| 2024-08-29 | 1.1206元 | 1.3215元 |
| 2024-08-28 | 1.1217元 | 1.3226元 |
| 2024-08-27 | 1.1223元 | 1.3232元 |
| 2024-08-26 | 1.1241元 | 1.3250元 |
| 2024-08-23 | 1.1229元 | 1.3238元 |
| 2024-08-22 | 1.1220元 | 1.3229元 |
| 2024-08-21 | 1.1216元 | 1.3225元 |
| 2024-08-20 | 1.1222元 | 1.3231元 |
| 2024-08-19 | 1.1248元 | 1.3257元 |
| 2024-08-16 | 1.1224元 | 1.3233元 |
| 2024-08-15 | 1.1227元 | 1.3236元 |
| 2024-08-14 | 1.1215元 | 1.3224元 |
| 2024-08-13 | 1.1219元 | 1.3228元 |
| 2024-08-12 | 1.1203元 | 1.3212元 |
| 2024-08-09 | 1.1233元 | 1.3242元 |
| 2024-08-08 | 1.1242元 | 1.3251元 |
| 2024-08-07 | 1.1253元 | 1.3262元 |
| 2024-08-06 | 1.1240元 | 1.3249元 |
| 2024-08-05 | 1.1256元 | 1.3265元 |
| 2024-08-02 | 1.1301元 | 1.3310元 |
| 2024-08-01 | 1.1325元 | 1.3334元 |
| 2024-07-31 | 1.1333元 | 1.3342元 |
| 2024-07-30 | 1.1286元 | 1.3295元 |
| 2024-07-29 | 1.1311元 | 1.3320元 |
| 2024-07-26 | 1.1309元 | 1.3318元 |
| 2024-07-25 | 1.1284元 | 1.3293元 |
| 2024-07-24 | 1.1315元 | 1.3324元 |
| 2024-07-23 | 1.1324元 | 1.3333元 |
| 2024-07-22 | 1.1368元 | 1.3377元 |
| 2024-07-19 | 1.1395元 | 1.3404元 |
