中海合嘉增强收益债券A (002965.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1997元基金经理王影峰管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率8.14% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金中海合嘉增强收益债券C | ||||
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中海合嘉增强收益债券A(002965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1997元 | 1.2607元 |
| 2024-07-29 | 1.2027元 | 1.2637元 |
| 2024-07-26 | 1.2008元 | 1.2618元 |
| 2024-07-25 | 1.1917元 | 1.2527元 |
| 2024-07-24 | 1.1929元 | 1.2539元 |
| 2024-07-23 | 1.2007元 | 1.2617元 |
| 2024-07-22 | 1.2073元 | 1.2683元 |
| 2024-07-19 | 1.2100元 | 1.2710元 |
| 2024-07-18 | 1.2071元 | 1.2681元 |
| 2024-07-17 | 1.2052元 | 1.2662元 |
| 2024-07-16 | 1.2084元 | 1.2694元 |
| 2024-07-15 | 1.2062元 | 1.2672元 |
| 2024-07-12 | 1.2089元 | 1.2699元 |
| 2024-07-11 | 1.2095元 | 1.2705元 |
| 2024-07-10 | 1.2056元 | 1.2666元 |
| 2024-07-09 | 1.2074元 | 1.2684元 |
| 2024-07-08 | 1.2023元 | 1.2633元 |
| 2024-07-05 | 1.2084元 | 1.2694元 |
| 2024-07-04 | 1.2091元 | 1.2701元 |
| 2024-07-03 | 1.2137元 | 1.2747元 |
| 2024-07-02 | 1.2175元 | 1.2785元 |
| 2024-07-01 | 1.2167元 | 1.2777元 |
| 2024-06-28 | 1.2174元 | 1.2784元 |
| 2024-06-27 | 1.2151元 | 1.2761元 |
| 2024-06-26 | 1.2164元 | 1.2774元 |
| 2024-06-25 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-06-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2024-06-21 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2024-06-20 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-06-19 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-06-18 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-06-17 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-06-14 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2024-06-13 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-06-12 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-06-11 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2024-06-07 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2024-06-06 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-06-05 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-06-04 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-06-03 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2024-05-31 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-05-30 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-05-29 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-05-28 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2024-05-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-05-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-05-23 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2024-05-22 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2024-05-21 | 1.2996元 | 1.2996元 |
