易方达丰和债券A
(002969.jj ) 易方达基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2016-11-23总资产规模40.80亿 (2025-03-31) 基金净值1.4299 (2025-07-18) 基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-05-16) 持仓换手率12.95% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (679 / 7198)
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易方达丰和债券A(002969) - 历史资产组合

最后更新于:2025-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6.95亿12.76%
(其中) 股票6.95亿12.76%
2 固定收益投资46.99亿86.32%
(其中) 债券44.33亿81.44%
(其中) 资产支持证券2.65亿4.88%
3 银行存款及结算备付金3,808.95万0.70%
4 其他资产1,210.11万0.22%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计12.76%)
制造业3.77亿6.93%
金融业1.06亿1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业9,422.77万1.73%
信息传输、软件和信息技术服务业5,988.64万1.10%
交通运输、仓储和邮政业2,641.53万0.49%
租赁和商务服务业2,298.00万0.42%
采矿业796.24万0.15%
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