易方达丰和债券A (002969.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数14.45万 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4007元基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率9.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰和债券C | ||||
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易方达丰和债券A(002969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4007元 | 1.5097元 |
| 2024-12-19 | 1.3969元 | 1.5059元 |
| 2024-12-18 | 1.3990元 | 1.5080元 |
| 2024-12-17 | 1.3988元 | 1.5078元 |
| 2024-12-16 | 1.4003元 | 1.5093元 |
| 2024-12-13 | 1.4000元 | 1.5090元 |
| 2024-12-12 | 1.4015元 | 1.5105元 |
| 2024-12-11 | 1.3977元 | 1.5067元 |
| 2024-12-10 | 1.3961元 | 1.5051元 |
| 2024-12-09 | 1.3892元 | 1.4982元 |
| 2024-12-06 | 1.3876元 | 1.4966元 |
| 2024-12-05 | 1.3857元 | 1.4947元 |
| 2024-12-04 | 1.3847元 | 1.4937元 |
| 2024-12-03 | 1.3857元 | 1.4947元 |
| 2024-12-02 | 1.3844元 | 1.4934元 |
| 2024-11-29 | 1.3802元 | 1.4892元 |
| 2024-11-28 | 1.3754元 | 1.4844元 |
| 2024-11-27 | 1.3756元 | 1.4846元 |
| 2024-11-26 | 1.3717元 | 1.4807元 |
| 2024-11-25 | 1.3720元 | 1.4810元 |
| 2024-11-22 | 1.3726元 | 1.4816元 |
| 2024-11-21 | 1.3806元 | 1.4896元 |
| 2024-11-20 | 1.3805元 | 1.4895元 |
| 2024-11-19 | 1.3800元 | 1.4890元 |
| 2024-11-18 | 1.3765元 | 1.4855元 |
| 2024-11-15 | 1.3801元 | 1.4891元 |
| 2024-11-14 | 1.3841元 | 1.4931元 |
| 2024-11-13 | 1.3885元 | 1.4975元 |
| 2024-11-12 | 1.3884元 | 1.4974元 |
| 2024-11-11 | 1.3904元 | 1.4994元 |
| 2024-11-08 | 1.3879元 | 1.4969元 |
| 2024-11-07 | 1.3895元 | 1.4985元 |
| 2024-11-06 | 1.3821元 | 1.4911元 |
| 2024-11-05 | 1.3836元 | 1.4926元 |
| 2024-11-04 | 1.3765元 | 1.4855元 |
| 2024-11-01 | 1.3730元 | 1.4820元 |
| 2024-10-31 | 1.3715元 | 1.4805元 |
| 2024-10-30 | 1.3716元 | 1.4806元 |
| 2024-10-29 | 1.3758元 | 1.4848元 |
| 2024-10-28 | 1.3791元 | 1.4881元 |
| 2024-10-25 | 1.3780元 | 1.4870元 |
| 2024-10-24 | 1.3728元 | 1.4818元 |
| 2024-10-23 | 1.3761元 | 1.4851元 |
| 2024-10-22 | 1.3742元 | 1.4832元 |
| 2024-10-21 | 1.3737元 | 1.4827元 |
| 2024-10-18 | 1.3738元 | 1.4828元 |
| 2024-10-17 | 1.3645元 | 1.4735元 |
| 2024-10-16 | 1.3669元 | 1.4759元 |
| 2024-10-15 | 1.3674元 | 1.4764元 |
| 2024-10-14 | 1.3734元 | 1.4824元 |
