易方达丰和债券A (002969.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3246元基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率9.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰和债券C | ||||
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易方达丰和债券A(002969) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3246元 | 1.4336元 |
| 2024-08-29 | 1.3194元 | 1.4284元 |
| 2024-08-28 | 1.3178元 | 1.4268元 |
| 2024-08-27 | 1.3173元 | 1.4263元 |
| 2024-08-26 | 1.3199元 | 1.4289元 |
| 2024-08-23 | 1.3199元 | 1.4289元 |
| 2024-08-22 | 1.3183元 | 1.4273元 |
| 2024-08-21 | 1.3199元 | 1.4289元 |
| 2024-08-20 | 1.3216元 | 1.4306元 |
| 2024-08-19 | 1.3250元 | 1.4340元 |
| 2024-08-16 | 1.3240元 | 1.4330元 |
| 2024-08-15 | 1.3260元 | 1.4350元 |
| 2024-08-14 | 1.3261元 | 1.4351元 |
| 2024-08-13 | 1.3283元 | 1.4373元 |
| 2024-08-12 | 1.3276元 | 1.4366元 |
| 2024-08-09 | 1.3317元 | 1.4407元 |
| 2024-08-08 | 1.3342元 | 1.4432元 |
| 2024-08-07 | 1.3342元 | 1.4432元 |
| 2024-08-06 | 1.3332元 | 1.4422元 |
| 2024-08-05 | 1.3332元 | 1.4422元 |
| 2024-08-02 | 1.3364元 | 1.4454元 |
| 2024-08-01 | 1.3375元 | 1.4465元 |
| 2024-07-31 | 1.3389元 | 1.4479元 |
| 2024-07-30 | 1.3308元 | 1.4398元 |
| 2024-07-29 | 1.3327元 | 1.4417元 |
| 2024-07-26 | 1.3330元 | 1.4420元 |
| 2024-07-25 | 1.3295元 | 1.4385元 |
| 2024-07-24 | 1.3289元 | 1.4379元 |
| 2024-07-23 | 1.3320元 | 1.4410元 |
| 2024-07-22 | 1.3385元 | 1.4475元 |
| 2024-07-19 | 1.3422元 | 1.4512元 |
| 2024-07-18 | 1.3403元 | 1.4493元 |
| 2024-07-17 | 1.3402元 | 1.4492元 |
| 2024-07-16 | 1.3403元 | 1.4493元 |
| 2024-07-15 | 1.3401元 | 1.4491元 |
| 2024-07-12 | 1.3406元 | 1.4496元 |
| 2024-07-11 | 1.3383元 | 1.4473元 |
| 2024-07-10 | 1.3333元 | 1.4423元 |
| 2024-07-09 | 1.3337元 | 1.4427元 |
| 2024-07-08 | 1.3308元 | 1.4398元 |
| 2024-07-05 | 1.3357元 | 1.4447元 |
| 2024-07-04 | 1.3372元 | 1.4462元 |
| 2024-07-03 | 1.3392元 | 1.4482元 |
| 2024-07-02 | 1.3417元 | 1.4507元 |
| 2024-07-01 | 1.3415元 | 1.4505元 |
| 2024-06-28 | 1.3406元 | 1.4496元 |
| 2024-06-27 | 1.3395元 | 1.4485元 |
| 2024-06-26 | 1.3412元 | 1.4502元 |
| 2024-06-25 | 1.3382元 | 1.4472元 |
| 2024-06-24 | 1.3361元 | 1.4451元 |
