易方达丰和债券A (002969.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.3330元基金经理张清华管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率7.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达丰和债券C | ||||
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易方达丰和债券A(002969) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.34元 | 59.02亿 | 44.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 67.04亿 | 50.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 75.56亿 | 57.73亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 90.72亿 | 68.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 102.75亿 | 78.26亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.33元 | 119.28亿 | 89.64亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.31元 | 138.05亿 | 105.70亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.31元 | 160.64亿 | 122.72亿元 | -- |
