平安鼎信债券A (002988.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,285.00 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率137.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券C | ||||
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平安鼎信债券A(002988) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 10.50% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 10.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.27亿 | 85.03% |
| (其中) 债券 | 8.27亿 | 85.03% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,950.12万 | 2.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 669.32万 | 0.69% |
| 5 | 其他资产 | 1,732.16万 | 1.78% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,980.84万 | 6.15% |
| 采矿业 | 1,600.11万 | 1.64% |
| 建筑业 | 1,170.59万 | 1.20% |
| 金融业 | 855.85万 | 0.88% |
| 房地产业 | 300.39万 | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.85万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.01万 | 0.08% |
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