平安鼎信债券A (002988.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,285.00 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率137.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券C | ||||
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平安鼎信债券A(002988) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-07
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 2024-08-07 | 0.031 元 | 7.14亿 | 2,212.83万元 | 2.89% | -- |
| 2022-02-14 | 2022-02-14 | 0.027 元 | 2,052.08万 | 55.41万元 | 2.61% | 2.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
