平安鼎信债券A (002988.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,285.00 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率137.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券C | ||||
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平安鼎信债券A(002988) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7.19亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.69亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.73亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,162.78万 | 3,138.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,964.23万 | 2,046.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,999.55万 | 2,051.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2,002.89万 | 2,050.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,999.43万 | 2,043.16万元 | -- |
