平安鼎信债券A (002988.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0756元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率190.90% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安鼎信债券A(002988) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 3.73亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 3,162.78万 | 3,138.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,964.23万 | 2,046.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1,999.55万 | 2,051.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 2,002.89万 | 2,050.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,999.43万 | 2,043.16万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,055.22万 | 2,052.76万元 | -- |
