平安鼎信债券A (002988.jj)平安基金管理有限公司持有人户数9,285.00 | 成立日期 | 2016-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0648元基金经理张文平管理费用率0.40%管托费用率0.10%持仓换手率137.19% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金平安鼎信债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安鼎信债券A(002988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.24万元 | 0.40% | 17.31万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2024-03-01 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8.33万元 | 0.40% | 2.08万元 | 0.10% |
| 2023-10-21 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-09-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.98万元 | 0.40% | 9,939.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8.24万元 | 0.40% | 2.06万元 | 0.10% |
