长信稳健纯债债券A (002996.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券E | ||||
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长信稳健纯债债券A(002996) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.71亿 | 99.94% |
| (其中) 债券 | 16.71亿 | 99.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 100.89万 | 0.06% |
| 3 | 其他资产 | 8,894.00 | 0.00% |
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