长信稳健纯债债券A (002996.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券E | ||||
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长信稳健纯债债券A(002996) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 2024-08-20 | 0.0112 元 | 1,621.60万元 | 1.06% | -- |
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.023 元 | 3,331.06万元 | 2.15% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0084 元 | 1,217.33万元 | 0.80% | 4.28% |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.0118 元 | 1,711.52万元 | 1.12% | |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 0.015 元 | 2,176.08万元 | 1.42% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.01 元 | 1,447.05万元 | 0.95% | |
| 2022-09-15 | 2022-09-15 | 0.01 元 | 1,449.10万元 | 0.94% | 4.86% |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.01 元 | 1,449.33万元 | 0.95% | |
| 2022-03-09 | 2022-03-09 | 0.0319 元 | 2,872.53万元 | 2.97% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
