长信稳健纯债债券A (002996.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券E | ||||
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长信稳健纯债债券A(002996) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 15.28亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.40亿 | 14.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 15.20亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.13亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 15.15亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 15.17亿 | 14.51亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 14.95亿 | 14.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 15.24亿 | 14.51亿元 | -- |
