长信稳健纯债债券A (002996.jj)长信基金管理有限责任公司持有人户数855.00 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0577元基金经理朱黎明 、 王祎杰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券E | ||||
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长信稳健纯债债券A(002996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0577元 | 1.3700元 |
| 2024-12-20 | 1.0572元 | 1.3695元 |
| 2024-12-19 | 1.0570元 | 1.3693元 |
| 2024-12-18 | 1.0572元 | 1.3695元 |
| 2024-12-17 | 1.0573元 | 1.3696元 |
| 2024-12-16 | 1.0574元 | 1.3697元 |
| 2024-12-13 | 1.0569元 | 1.3692元 |
| 2024-12-12 | 1.0564元 | 1.3687元 |
| 2024-12-11 | 1.0564元 | 1.3687元 |
| 2024-12-10 | 1.0564元 | 1.3687元 |
| 2024-12-09 | 1.0558元 | 1.3681元 |
| 2024-12-06 | 1.0556元 | 1.3679元 |
| 2024-12-05 | 1.0552元 | 1.3675元 |
| 2024-12-04 | 1.0549元 | 1.3672元 |
| 2024-12-03 | 1.0544元 | 1.3667元 |
| 2024-12-02 | 1.0540元 | 1.3663元 |
| 2024-11-29 | 1.0529元 | 1.3652元 |
| 2024-11-28 | 1.0524元 | 1.3647元 |
| 2024-11-27 | 1.0521元 | 1.3644元 |
| 2024-11-26 | 1.0517元 | 1.3640元 |
| 2024-11-25 | 1.0513元 | 1.3636元 |
| 2024-11-22 | 1.0507元 | 1.3630元 |
| 2024-11-21 | 1.0504元 | 1.3627元 |
| 2024-11-20 | 1.0501元 | 1.3624元 |
| 2024-11-19 | 1.0499元 | 1.3622元 |
| 2024-11-18 | 1.0498元 | 1.3621元 |
| 2024-11-15 | 1.0496元 | 1.3619元 |
| 2024-11-14 | 1.0492元 | 1.3615元 |
| 2024-11-13 | 1.0490元 | 1.3613元 |
| 2024-11-12 | 1.0487元 | 1.3610元 |
| 2024-11-11 | 1.0484元 | 1.3607元 |
| 2024-11-08 | 1.0481元 | 1.3604元 |
| 2024-11-07 | 1.0479元 | 1.3602元 |
| 2024-11-06 | 1.0476元 | 1.3599元 |
| 2024-11-05 | 1.0474元 | 1.3597元 |
| 2024-11-04 | 1.0473元 | 1.3596元 |
| 2024-11-01 | 1.0471元 | 1.3594元 |
| 2024-10-31 | 1.0467元 | 1.3590元 |
| 2024-10-30 | 1.0466元 | 1.3589元 |
| 2024-10-29 | 1.0466元 | 1.3589元 |
| 2024-10-28 | 1.0468元 | 1.3591元 |
| 2024-10-25 | 1.0469元 | 1.3592元 |
| 2024-10-24 | 1.0472元 | 1.3595元 |
| 2024-10-23 | 1.0473元 | 1.3596元 |
| 2024-10-22 | 1.0480元 | 1.3603元 |
| 2024-10-21 | 1.0482元 | 1.3605元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.3603元 |
| 2024-10-17 | 1.0478元 | 1.3601元 |
| 2024-10-16 | 1.0473元 | 1.3596元 |
| 2024-10-15 | 1.0467元 | 1.3590元 |
