长信稳健纯债债券A (002996.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券E | ||||
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长信稳健纯债债券A(002996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0476元 | 1.3599元 |
| 2024-08-29 | 1.0474元 | 1.3597元 |
| 2024-08-28 | 1.0471元 | 1.3594元 |
| 2024-08-27 | 1.0472元 | 1.3595元 |
| 2024-08-26 | 1.0479元 | 1.3602元 |
| 2024-08-23 | 1.0483元 | 1.3606元 |
| 2024-08-22 | 1.0485元 | 1.3608元 |
| 2024-08-21 | 1.0485元 | 1.3608元 |
| 2024-08-20 | 1.0487元 | 1.3610元 |
| 2024-08-19 | 1.0600元 | 1.3611元 |
| 2024-08-16 | 1.0599元 | 1.3610元 |
| 2024-08-15 | 1.0598元 | 1.3609元 |
| 2024-08-14 | 1.0596元 | 1.3607元 |
| 2024-08-13 | 1.0592元 | 1.3603元 |
| 2024-08-12 | 1.0592元 | 1.3603元 |
| 2024-08-09 | 1.0599元 | 1.3610元 |
| 2024-08-08 | 1.0602元 | 1.3613元 |
| 2024-08-07 | 1.0603元 | 1.3614元 |
| 2024-08-06 | 1.0602元 | 1.3613元 |
| 2024-08-05 | 1.0600元 | 1.3611元 |
| 2024-08-02 | 1.0597元 | 1.3608元 |
| 2024-08-01 | 1.0595元 | 1.3606元 |
| 2024-07-31 | 1.0592元 | 1.3603元 |
| 2024-07-30 | 1.0590元 | 1.3601元 |
| 2024-07-29 | 1.0587元 | 1.3598元 |
| 2024-07-26 | 1.0583元 | 1.3594元 |
| 2024-07-25 | 1.0582元 | 1.3593元 |
| 2024-07-24 | 1.0579元 | 1.3590元 |
| 2024-07-23 | 1.0577元 | 1.3588元 |
| 2024-07-22 | 1.0575元 | 1.3586元 |
| 2024-07-19 | 1.0573元 | 1.3584元 |
| 2024-07-18 | 1.0572元 | 1.3583元 |
| 2024-07-17 | 1.0571元 | 1.3582元 |
| 2024-07-16 | 1.0569元 | 1.3580元 |
| 2024-07-15 | 1.0568元 | 1.3579元 |
| 2024-07-12 | 1.0565元 | 1.3576元 |
| 2024-07-11 | 1.0562元 | 1.3573元 |
| 2024-07-10 | 1.0559元 | 1.3570元 |
| 2024-07-09 | 1.0557元 | 1.3568元 |
| 2024-07-08 | 1.0556元 | 1.3567元 |
| 2024-07-05 | 1.0556元 | 1.3567元 |
| 2024-07-04 | 1.0555元 | 1.3566元 |
| 2024-07-03 | 1.0553元 | 1.3564元 |
| 2024-07-02 | 1.0552元 | 1.3563元 |
| 2024-07-01 | 1.0551元 | 1.3562元 |
| 2024-06-28 | 1.0549元 | 1.3560元 |
| 2024-06-27 | 1.0547元 | 1.3558元 |
| 2024-06-26 | 1.0544元 | 1.3555元 |
| 2024-06-25 | 1.0544元 | 1.3555元 |
| 2024-06-24 | 1.0542元 | 1.3553元 |
