长信稳健纯债债券A (002996.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2016-12-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理朱黎明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.53% |
| 相关基金: | 主从基金长信稳健纯债债券E | ||||
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长信稳健纯债债券A(002996) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 232.18万元 | 0.30% | 77.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 472.36万元 | 0.30% | 157.45万元 | 0.10% |
| 2023-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 236.28万元 | 0.30% | 78.76万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 434.59万元 | 0.30% | 144.86万元 | 0.10% |
