工银瑞享纯债债券A (002997.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1229元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞享纯债债券D | ||||
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工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,355.56万 | 98.90% |
| (其中) 债券 | 6,355.56万 | 98.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 15.70万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 55.20万 | 0.86% |
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