工银瑞享纯债债券A (002997.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞享纯债债券D | ||||
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工银瑞享纯债债券A(002997) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 7,037.34万 | 6,244.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 5,756.76万 | 5,132.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,386.87万 | 3,075.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 3,309.83万 | 3,049.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,486.78万 | 3,229.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 3,566.44万 | 3,317.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 5,904.37万 | 5,563.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.23亿 | 3.08亿元 | -- |
