工银瑞享纯债债券A (002997.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1222元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞享纯债债券D | ||||
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工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.08万元 | 0.30% | 2.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 26.99万元 | 0.30% | 9.00万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.07万元 | 0.30% | 7.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 609.57万元 | 0.30% | 203.19万元 | 0.10% |
