工银瑞享纯债债券A (002997.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞享纯债债券D | ||||
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工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-05-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0.0091 元 | 27.89亿 | 2,538.18万元 | 0.87% | 0.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
