工银瑞享纯债债券A (002997.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1229元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.76% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞享纯债债券D | ||||
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工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1229元 | 1.3056元 |
| 2024-07-25 | 1.1219元 | 1.3046元 |
| 2024-07-24 | 1.1214元 | 1.3041元 |
| 2024-07-23 | 1.1225元 | 1.3052元 |
| 2024-07-22 | 1.1218元 | 1.3045元 |
| 2024-07-19 | 1.1215元 | 1.3042元 |
| 2024-07-18 | 1.1216元 | 1.3043元 |
| 2024-07-17 | 1.1219元 | 1.3046元 |
| 2024-07-16 | 1.1219元 | 1.3046元 |
| 2024-07-15 | 1.1218元 | 1.3045元 |
| 2024-07-12 | 1.1212元 | 1.3039元 |
| 2024-07-11 | 1.1206元 | 1.3033元 |
| 2024-07-10 | 1.1205元 | 1.3032元 |
| 2024-07-09 | 1.1200元 | 1.3027元 |
| 2024-07-08 | 1.1191元 | 1.3018元 |
| 2024-07-05 | 1.1208元 | 1.3035元 |
| 2024-07-04 | 1.1217元 | 1.3044元 |
| 2024-07-03 | 1.1224元 | 1.3051元 |
| 2024-07-02 | 1.1221元 | 1.3048元 |
| 2024-07-01 | 1.1211元 | 1.3038元 |
| 2024-06-28 | 1.1215元 | 1.3042元 |
| 2024-06-27 | 1.1206元 | 1.3033元 |
| 2024-06-26 | 1.1198元 | 1.3025元 |
| 2024-06-25 | 1.1189元 | 1.3016元 |
| 2024-06-24 | 1.1181元 | 1.3008元 |
| 2024-06-21 | 1.1187元 | 1.3014元 |
| 2024-06-20 | 1.1195元 | 1.3022元 |
| 2024-06-19 | 1.1204元 | 1.3031元 |
| 2024-06-18 | 1.1200元 | 1.3027元 |
| 2024-06-17 | 1.1196元 | 1.3023元 |
| 2024-06-14 | 1.1199元 | 1.3026元 |
| 2024-06-13 | 1.1191元 | 1.3018元 |
| 2024-06-12 | 1.1194元 | 1.3021元 |
| 2024-06-11 | 1.1190元 | 1.3017元 |
| 2024-06-07 | 1.1193元 | 1.3020元 |
| 2024-06-06 | 1.1191元 | 1.3018元 |
| 2024-06-05 | 1.1190元 | 1.3017元 |
| 2024-06-04 | 1.1186元 | 1.3013元 |
| 2024-06-03 | 1.1177元 | 1.3004元 |
| 2024-05-31 | 1.1191元 | 1.3018元 |
| 2024-05-30 | 1.1192元 | 1.3019元 |
| 2024-05-29 | 1.1193元 | 1.3020元 |
| 2024-05-28 | 1.1193元 | 1.3020元 |
| 2024-05-27 | 1.1191元 | 1.3018元 |
| 2024-05-24 | 1.1185元 | 1.3012元 |
| 2024-05-23 | 1.1188元 | 1.3015元 |
| 2024-05-22 | 1.1188元 | 1.3015元 |
| 2024-05-21 | 1.1182元 | 1.3009元 |
| 2024-05-20 | 1.1182元 | 1.3009元 |
| 2024-05-17 | 1.1176元 | 1.3003元 |
