工银瑞享纯债债券A (002997.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数624.00 | 成立日期 | 2016-08-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1540元基金经理何秀红管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞享纯债债券D | ||||
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工银瑞享纯债债券A(002997) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1540元 | 1.3367元 |
| 2024-12-19 | 1.1521元 | 1.3348元 |
| 2024-12-18 | 1.1524元 | 1.3351元 |
| 2024-12-17 | 1.1530元 | 1.3357元 |
| 2024-12-16 | 1.1538元 | 1.3365元 |
| 2024-12-13 | 1.1530元 | 1.3357元 |
| 2024-12-12 | 1.1523元 | 1.3350元 |
| 2024-12-11 | 1.1512元 | 1.3339元 |
| 2024-12-10 | 1.1497元 | 1.3324元 |
| 2024-12-09 | 1.1459元 | 1.3286元 |
| 2024-12-06 | 1.1447元 | 1.3274元 |
| 2024-12-05 | 1.1442元 | 1.3269元 |
| 2024-12-04 | 1.1438元 | 1.3265元 |
| 2024-12-03 | 1.1426元 | 1.3253元 |
| 2024-12-02 | 1.1424元 | 1.3251元 |
| 2024-11-29 | 1.1401元 | 1.3228元 |
| 2024-11-28 | 1.1389元 | 1.3216元 |
| 2024-11-27 | 1.1381元 | 1.3208元 |
| 2024-11-26 | 1.1373元 | 1.3200元 |
| 2024-11-25 | 1.1367元 | 1.3194元 |
| 2024-11-22 | 1.1369元 | 1.3196元 |
| 2024-11-21 | 1.1374元 | 1.3201元 |
| 2024-11-20 | 1.1370元 | 1.3197元 |
| 2024-11-19 | 1.1364元 | 1.3191元 |
| 2024-11-18 | 1.1361元 | 1.3188元 |
| 2024-11-15 | 1.1357元 | 1.3184元 |
| 2024-11-14 | 1.1355元 | 1.3182元 |
| 2024-11-13 | 1.1362元 | 1.3189元 |
| 2024-11-12 | 1.1366元 | 1.3193元 |
| 2024-11-11 | 1.1360元 | 1.3187元 |
| 2024-11-08 | 1.1354元 | 1.3181元 |
| 2024-11-07 | 1.1351元 | 1.3178元 |
| 2024-11-06 | 1.1339元 | 1.3166元 |
| 2024-11-05 | 1.1336元 | 1.3163元 |
| 2024-11-04 | 1.1327元 | 1.3154元 |
| 2024-11-01 | 1.1321元 | 1.3148元 |
| 2024-10-31 | 1.1306元 | 1.3133元 |
| 2024-10-30 | 1.1302元 | 1.3129元 |
| 2024-10-29 | 1.1302元 | 1.3129元 |
| 2024-10-28 | 1.1297元 | 1.3124元 |
| 2024-10-25 | 1.1298元 | 1.3125元 |
| 2024-10-24 | 1.1299元 | 1.3126元 |
| 2024-10-23 | 1.1306元 | 1.3133元 |
| 2024-10-22 | 1.1311元 | 1.3138元 |
| 2024-10-21 | 1.1317元 | 1.3144元 |
| 2024-10-18 | 1.1315元 | 1.3142元 |
| 2024-10-17 | 1.1310元 | 1.3137元 |
| 2024-10-16 | 1.1307元 | 1.3134元 |
| 2024-10-15 | 1.1293元 | 1.3120元 |
| 2024-10-14 | 1.1285元 | 1.3112元 |
