安信新价值混合A (003026.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数787.00 | 成立日期 | 2016-08-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7531元基金经理王涛 、 梁冰哲管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率79.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.61% |
| 相关基金: | 主从基金安信新价值混合C | ||||
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安信新价值混合A(003026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,101.06万 | 18.69% |
| (其中) 股票 | 1,101.06万 | 18.69% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,502.34万 | 59.45% |
| (其中) 债券 | 3,502.34万 | 59.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,281.26万 | 21.75% |
| 4 | 其他资产 | 6.53万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 566.28万 | 9.61% |
| 金融业 | 174.23万 | 2.96% |
| 采矿业 | 143.80万 | 2.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.70万 | 1.18% |
| 房地产业 | 68.81万 | 1.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 45.55万 | 0.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18.72万 | 0.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13.98万 | 0.24% |
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