安信新价值混合A(003026) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,110.66万 | 19.84% |
| (其中) 股票 | 1,110.66万 | 19.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,120.88万 | 73.62% |
| (其中) 债券 | 4,120.88万 | 73.62% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 300.00万 | 5.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 42.60万 | 0.76% |
| 5 | 其他资产 | 23.62万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 498.30万 | 8.90% |
| 采矿业 | 253.41万 | 4.53% |
| 金融业 | 144.70万 | 2.59% |
| 房地产业 | 55.67万 | 0.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48.61万 | 0.87% |
| 建筑业 | 45.88万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.57万 | 0.64% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 28.53万 | 0.51% |
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