安信新价值混合A(003026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6662元 | 1.7162元 |
| 2024-07-25 | 1.6575元 | 1.7075元 |
| 2024-07-24 | 1.6596元 | 1.7096元 |
| 2024-07-23 | 1.6670元 | 1.7170元 |
| 2024-07-22 | 1.6777元 | 1.7277元 |
| 2024-07-19 | 1.6817元 | 1.7317元 |
| 2024-07-18 | 1.6834元 | 1.7334元 |
| 2024-07-17 | 1.6817元 | 1.7317元 |
| 2024-07-16 | 1.6873元 | 1.7373元 |
| 2024-07-15 | 1.6875元 | 1.7375元 |
| 2024-07-12 | 1.6857元 | 1.7357元 |
| 2024-07-11 | 1.6859元 | 1.7359元 |
| 2024-07-10 | 1.6790元 | 1.7290元 |
| 2024-07-09 | 1.6824元 | 1.7324元 |
| 2024-07-08 | 1.6767元 | 1.7267元 |
| 2024-07-05 | 1.6831元 | 1.7331元 |
| 2024-07-04 | 1.6846元 | 1.7346元 |
| 2024-07-03 | 1.6894元 | 1.7394元 |
| 2024-07-02 | 1.6940元 | 1.7440元 |
| 2024-07-01 | 1.6939元 | 1.7439元 |
| 2024-06-28 | 1.6869元 | 1.7369元 |
| 2024-06-27 | 1.6812元 | 1.7312元 |
| 2024-06-26 | 1.6847元 | 1.7347元 |
| 2024-06-25 | 1.6781元 | 1.7281元 |
| 2024-06-24 | 1.6747元 | 1.7247元 |
| 2024-06-21 | 1.6823元 | 1.7323元 |
| 2024-06-20 | 1.6856元 | 1.7356元 |
| 2024-06-19 | 1.6907元 | 1.7407元 |
| 2024-06-18 | 1.6907元 | 1.7407元 |
| 2024-06-17 | 1.6900元 | 1.7400元 |
| 2024-06-14 | 1.6952元 | 1.7452元 |
| 2024-06-13 | 1.6937元 | 1.7437元 |
| 2024-06-12 | 1.6969元 | 1.7469元 |
| 2024-06-11 | 1.6922元 | 1.7422元 |
| 2024-06-07 | 1.6974元 | 1.7474元 |
| 2024-06-06 | 1.6945元 | 1.7445元 |
| 2024-06-05 | 1.6927元 | 1.7427元 |
| 2024-06-04 | 1.6978元 | 1.7478元 |
| 2024-06-03 | 1.6937元 | 1.7437元 |
| 2024-05-31 | 1.6979元 | 1.7479元 |
| 2024-05-30 | 1.7004元 | 1.7504元 |
| 2024-05-29 | 1.7038元 | 1.7538元 |
| 2024-05-28 | 1.7024元 | 1.7524元 |
| 2024-05-27 | 1.7042元 | 1.7542元 |
| 2024-05-24 | 1.6980元 | 1.7480元 |
| 2024-05-23 | 1.7002元 | 1.7502元 |
| 2024-05-22 | 1.7068元 | 1.7568元 |
| 2024-05-21 | 1.7060元 | 1.7560元 |
| 2024-05-20 | 1.7081元 | 1.7581元 |
| 2024-05-17 | 1.7021元 | 1.7521元 |
